Tegoeden verrekenen met openstaande facturen

Het zal regelmatig voorkomen dat gasten op de ene factuur een te betalen bedrag heeft en op een andere factuur een tegoed.

Binnen Tommy is het mogelijk deze twee met elkaar te verrekenen: het tegoed wordt dan afgetrokken van de openstaande post.

Voorbereiding

Vul bij de grootboekrekening " Te verrekenen bedragen"  een rekeningnummer in uit uw eigen rekeningschema. (Als u Tommy niet gebruikt voor uw boekhouding hoeft u dit niet te doen.)

Hoe werkt het?

1. Journaliseer de annulering (tegoeden op niet-gejournaliseerde annuleringen kunnen niet worden verrekend)
2. Selecteer een factuur met een openstaand saldo (dus de factuur die betaald moet worden)
3. Klik op de knop ' Betalingen' 
4. Klik op 'Toevoegen' 
5. Kies voor de betaalwijze 'Verrekenen'
6. De facturen met een tegoed worden getoond. Selecteer de gewenste factuur
7. Geef het te verrekenen bedrag in.
   Dit kan nooit hoger zijn dan het tegoed op de gekozen creditnota.
8. Klik op Okee om de verrekening af te ronden.

In het betaalscherm wordt het factuurnummer getoond waarmee de verrekening heeft plaatsgevonden.

Als een factuur wordt verrekend met een andere factuur, dan wordt er een journaalpost geboekt op de nieuwe tussenrekening. 

Dus bij de creditnota:

• debet 1500 Terug te betalen gelden
• credit 1300 Te verrekenen bedragen

en bij de openstaande post:

• debet 1300 Te verrekenen bedragen
• credit 1400 Nog te ontvangen bedragen (of Vooruitontvangen omzet en Vooruitontvangen btw als het tegoed met een reservering wordt verrekend)

Als een verrekende betaling wordt verwijderd, dan wordt deze automatisch ook bij de andere factuur verwijderd. De journaalposten worden in dat geval tegengeboekt.

Zie ook onze e-learning over dit onderwerp.