Saldilijst openstaande posten

Deze lijst vindt u in de sectie Financieel en kan worden gebruikt om het openstaande saldo van alle facturen, reserveringen enz. per een bepaalde datum te controleren.

Alle soorten openstaande posten worden hierin meegenomen: reserveringen, losse facturen, eigenaren afrekeningen, creditnota's enz.

Sommige Tommy-gebruikers verwijderen bewust betaalregels om de reservering/factuur niet meer terug te laten komen in de openstaande postenlijst.

Reserveringen/facturen zonder betaalregels (of met betaalregels die niet gelijk zijn aan het factuurbedrag) worden in de saldilijst wél meegeteld. Deze zouden dus een verschil kunnen veroorzaken tussen de saldilijst en de openstaande postenlijst. Als er bij een reservering/factuur een betaalregel ontbreekt, wordt deze in de saldilijst gemarkeerd met een rode button. Je kunt de reservering/factuur dan alsnog oproepen en een betaalregel toevoegen als je dat wilt.

Dit overzicht houdt geen rekening met de vervaldatum of de betaalregels van de openstaande post: het controleert puur of er per de opgegeven datum nog iets te betalen was of niet.

Je kunt een selectie doen op alle Te betalen posten (debet bedragen), te ontvangen posten (credit bedragen) of alles.

Selectie:

• Op te betalen/te ontvangen of alle openstaande posten
• Op gasten/eigenaren(afrekeningen)/alles
• Alleen gejournaliseerde reserveringen of alles

Zoeken: op naam, reserveringsnummer, factuurnummer en e-mailadres

Overzichten: naar Excel en afdrukken

Afhankelijk van de grootte van het account kan dit overzicht een verwerkingstijd nodig hebben van maximaal 5 minuten. 

Berekening:

• Het openstaande saldo is per 4 juni 2020 eenmalig bepaald. Voor die datum is geen controle mogelijk.
• Alle wijzigingen in een boeking die voor een wijziging in de openstaande post zorgen, worden vastgelegd op de systeemdatum (de datum waarop de wijziging plaatsvindt).
• Betalingen worden vastgelegd op de datum die is ingevoerd bij het boeken van de betaling.
• Verwijderde betalingen worden vastgelegd op de systeemdatum.
• Betalingen en refunds via Pay.nl worden vastgelegd op de systeemdatum.
• Verrekeningen worden vastgelegd op de systeemdatum.
• Mutaties in eerder ingelezen bankafschriften worden vastgelegd op de systeemdatum.