Hoe controleer ik mijn banksaldo als ik met een boekhoudpakket werk?

Op een bankafschrift staan niet alleen de betalingen van gasten, maar ook uitgaven en inkomsten die niets met Tommy te maken hebben.

In feite wordt een bankafschrift dus twee keer verwerkt: een keer in Tommy en een keer in uw boekhoudpakket.

In het boekhoudpakket moet het hele afschrift geboekt worden, anders kunt u niet controleren of het banksaldo klopt.

Dit kunt u doen door de onderstaande werkwijze te volgen.

• U koppelt in  Tommy de betaalmethode Bank niet aan dezelfde grootboekrekening Bank die in het boekhoudpakket wordt gebruikt. Hiervoor in de plaats maakt u een nieuwe tussenrekening die u‘ Bankmutaties Tommy’ (oid) noemt.

(De normale grootboekrekening voor de Bank is bijvoorbeeld 11000)

• Vanuit Tommy wordt er nu geboekt:
  11070 Betalingen Rabo/Aan Vooruit ontvangen omzet/btw voor bijvoorbeeld 5000,00
  
  
• Bij het verwerken van het bankafschrift in het boekhoudpakket wordt er bijvoorbeeld geboekt:
  

  Grootboek	Debet	Credit
  11000 Rabobank	3950
  11070 Betalingen Tommy		5000
  16000 Crediteuren	1050

U ziet dat op deze manier er bij elk bankafschrift saldocontrole mogelijk is.
In het boekhoudpakket hoeft natuurlijk niet meer elke gastenbetaling los worden ingeboekt het gaat alleen om het totaalbedrag.