Corrigeren journaalposten

Soms zijn er in reserveringen of facturen verkeerde journaalposten geboekt waardoor er ten onrechte saldi op tussenrekeningen blijven staan. Deze saldi vallen weg tegen een andere grootboekrekening. Bijvoorbeeld: op Terug te betalen gelden staat een bedrag van 100,00 dat eigenlijk op Nog te ontvangen bedragen thuishoort.

Over het algemeen zal de accountant van de gebruiker dit rechttrekken in het boekhoudpakket. Die verschillen moeten ook in Tommy worden gecorrigeerd, anders is er nooit meer een goede aansluiting tussen Tommy en het boekhoudpakket.

Hiervoor hebben we in  het programma Financieel-Lijst Verklaring Tussenrekeningen een correctiefunctie toegevoegd.

Voorbereiding:

• Maak in het basisbestand Grootboeken een tussenrekening 'Memoriaal correcties Tussenrekeningen' aan.
• Vul dit rekeningnummer in bij Management-Diversen:
  

Werking:

• Selecteer de gewenste grootboekrekening, journaalstatus en vink 'Alleen verschil' aan. Dan worden er alleen boekingen en facturen getoond die ook daadwerkelijk een saldo op de gekozen grootboekrekening hebben. 
• Selecteer de regel waarop de boeking of factuur staat die moet worden gecorrigeerd.
• Klik op Memoriaalcorrectie:
  
  
• De journaalpost wordt geopend. In onderstaand voorbeeld gaat het om een fout bedrag op Vooruitontvangen omzet en BTW voor totaa, € 60,00. Dit bedrag had eigenlijk geboekt moeten worden op Nog te ontvangen bedragen.
  
  
• Klik op de lege ruimte achter 'Vooruitontvangen omzet' (in de kolom Correctie) en selecteer de rekening Nog te ontvangen bedragen. Klik daarna op OK.
  
• De correctie wordt nu automatisch gemaakt met dit resultaat:
  
  
• De Vooruitontvangen omzet + de BTW worden tegengeboekt op de Memoriaal tussenrekening en daarna wordt er een boeking gedaan op Nog te ontvangen bedragen (met als tegenrekening dezelfde tussenrekening).
  Hierdoor is alles weer in evenwicht.
• De correctie krijgt als boekingsdatum de systeemdatum mee.

Belangrijk:

• Op dit moment kunnen er alleen correcties worden gemaakt op de rekeningen Terug te betalen gelden, Nog te ontvangen bedragen en Vooruitontvangen omzet. Dit zijn standaard Tommy rekeningen.
• Een aantal gebruikers heeft de standaard Tommyrekeningen in het verleden gewijzigd. Hierdoor kan het zijn dat zij deze functionaliteit niet kunnen gebruiken.
• Bespreek dit altijd met uw accountant.
• Autoriseer het programma Lijst Verklaring Tussenrekening via de Gebruikersgroepen zodat niet iedereen dit soort correcties kan doen.